BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-03 | 5,75% | |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES00000123C7 | 5,53% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0000012A97 | 4,66% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01903084 | 3,94% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES00000126Z1 | 3,84% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,70% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 2,16% | |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 1,93% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,03|2019-06-07 | 1,87% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,77% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,72% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,60% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,55% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,51% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,45% |
| BONO|BP CAISSE EPARGNE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,45% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-30 | 1,44% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 1,44% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,38% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,32% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,37|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,22% |
| BONO|BSCH|0,43|2023-03-28 | XS1689234570 | 1,21% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2018-07-26 | XS1761789731 | 1,15% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2018-08-10 | 1,08% | |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2018-10-30 | XS1815320509 | 1,08% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,75|2022-06-28 | XS0519902851 | 1,04% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 1,03% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,02% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,95% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,84% |
| BONO|AT&T|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,82% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,81% |
| BONO|MASTERCARD INC|1,10|2022-12-01 | XS1327027998 | 0,75% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,38|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,73% |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,72% |
| BONO|VALEO|0,38|2022-09-12 | FR0013281888 | 0,71% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2042-12-14 | XS1629658755 | 0,70% |
| BONO|MORGAN STANLEY|-0,00|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,62% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,74|2022-02-07 | XS1560863554 | 0,58% |
| BONO|UBS, A.G.|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,58% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,58% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,52% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,50% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,50% |
| BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,47% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,38|2022-09-06 | XS0823975585 | 0,46% |
| BONO|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,45% |
| BONO|HONDA|0,75|2024-01-17 | XS1550134602 | 0,43% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,43% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,42% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,36% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,35% |
| BONO|FORTUM|2,25|2022-09-06 | XS0825855751 | 0,35% |
| BONO|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,31% |
| BONO|GLENCORE INTL PLC|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,31% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,30% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 0,29% |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 0,29% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,28% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,24% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo