BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-26 | 4,98% | |
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES00000128P8 | 4,52% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-03-13 | 4,48% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,06|2017-09-06 | ES0513862GL7 | 3,74% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-23 | 3,74% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-22 | 3,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-09 | 3,11% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,08|2017-07-11 | 3,11% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-21 | ES0513862ID0 | 2,49% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-06-07 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-16 | 2,49% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 1,93% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04 | 1,87% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-13 | 1,74% | |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,52% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES00000128D4 | 1,48% |
| REPO|BKT|-0,40|2017-07-03 | ES00000124W3 | 1,47% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,40% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,80|2017-10-05 | IT0004849318 | 1,39% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,39% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,36% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,25% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,25% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-30 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-27 | 1,25% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,20|2022-04-01 | IT0005244782 | 1,20% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,20% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2019-03-01 | IT0004423957 | 1,09% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,05% |
| BONO|RCI BANQUE|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,05% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,94% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-11 | 0,93% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,74|2022-02-07 | XS1560863554 | 0,90% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,90% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,84% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,82% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-16 | 0,75% | |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,75% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,71% |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 0,67% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,66% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,64% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,64% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,63% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,53|2025-01-17 | XS1550951211 | 0,63% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,63% |
| BONO|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,63% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,00|2018-07-20 | XS1171489476 | 0,62% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,62% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-12 | 0,62% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,63|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,53% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,50% |
| BONO|METRO AG|1,50|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,50% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,48% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,00|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,46% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,45% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,44% |
| BONO|FCE|0,65|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,44% |
| BONO|HONDA|0,75|2024-01-17 | XS1550134602 | 0,37% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,31% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,31% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,31% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,30% |
| BONO|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,28% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,26% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|1,38|2022-07-26 | XS1173845436 | 0,26% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,16|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,24% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo