BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,48% |
| REPO|BKT|0,75|2013-07-01 | ES0L01403143 | 8,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 6,30% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,60|2014-01-08 | 5,76% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,68% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,60|2014-03-21 | 4,32% | |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 4,19% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,40|2014-01-14 | 3,96% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-10-11 | 3,60% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-07-23 | 3,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 3,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-18 | 3,60% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,17|2014-02-20 | ES0513862369 | 3,54% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,53% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,40|2013-10-03 | 2,88% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,58% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,00|2013-11-08 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,60|2013-08-09 | 2,16% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,30|2014-01-03 | 2,02% | |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,85% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-02-26 | 1,80% | |
| BONO|INTERMONEY CEDULAS|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,63% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,48% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-10-02 | 1,08% | |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,36|2049-07-17 | ES0313270011 | 0,78% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,72% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,66% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,65|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo