BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPA?OL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 9,61% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|2,85|2011-12-09 | 7,37% | |
| BONO|BANCO POPOLARE SCARL|2,21|2012-01-27 | XS0481254257 | 5,26% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,00|2011-09-08 | XS0385755110 | 3,64% |
| BONO|KBC INTL FINANC|2,09|2012-01-20 | XS0479870916 | 3,61% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS S|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,48% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 3,37% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 3,27% |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 3,27% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,22|2011-09-23 | ES0L01109237 | 3,25% |
| BONO|ESTADO ESPA?OL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,24% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,21% |
| BONO|BMW|1,96|2011-07-25 | XS0480306454 | 3,13% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,86|2013-01-07 | XS0472310860 | 2,65% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|1,05|2011-07-05 | XS0259252897 | 2,43% |
| BONO|MERRILL LYNCH INTERN|1,80|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,35% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,99% |
| BONO|B.PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,92% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,92% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|9,00|2012-01-30 | XS0403611204 | 1,85% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|1,48|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,84% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|6,63|2011-07-11 | XS0132407957 | 1,76% |
| BONO|THALES, S.A.|4,38|2011-07-22 | XS0196403025 | 1,71% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,69% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,66% |
| BONO|BANCAJA|1,59|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,66% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,66% |
| BONO|I.C.O.|3,28|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,64% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,62% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,25|2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,61% |
| BONO|BANCAJA|1,65|2012-03-21 | ES0314977267 | 1,06% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2,50|2011-07-01 | ES0L01205183 | 1,04% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|1,77|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,96% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2012-04-04 | XS0421249078 | 0,96% |
| BONO|BKT|5,70|2012-12-18 | ES0213679022 | 0,83% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|1,53|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,78% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|1,88|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo