BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 8,86% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-03-01 | 7,63% | |
| PAGARE|BKT|1,52|2012-05-30 | ES0513679US1 | 7,61% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 5,64% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 5,56% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,24% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 4,21% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,55|2012-07-20 | ES0L01207205 | 2,73% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 4,05% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,88% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,90% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,55% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 2,54% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,40% |
| BONO|I.C.O.|2,57|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,32% |
| BONO|BANCAJA|1,10|2012-06-06 | ES0214977086 | 2,31% |
| REPO|BKT|0,27|2012-04-02 | ES0L01301180 | 2,18% |
| BONO|NOVA GALICIA BANCO|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 2,11% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,09% |
| BONO|MERRILL LYNCH INTERN|1,65|2014-07-22 | XS0197079972 | 1,91% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|1,38|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,49% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,44% |
| BONO|BKT|5,70|2012-12-18 | ES0213679022 | 1,39% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,39% |
| BONO|CEAMI GAR|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,39% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2012-04-04 | XS0421249078 | 1,25% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,69% |
| RENTA FIJA|TELIA|3,68|2012-05-09 | XS0218733813 | 0,29% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|1,52|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo