BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-08 | 6,73% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-14 | 4,66% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-19 | 3,73% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-22 | 3,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-05-09 | 3,11% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,06|2017-09-06 | ES0513862GL7 | 3,11% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-20 | 2,80% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,08|2017-07-11 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,44|2016-10-17 | 2,59% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,12% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,18|2017-06-06 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-05-15 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-04-07 | 2,07% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,56|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 2,07% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,80% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,62% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-19 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-07 | 1,55% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-03-13 | 1,45% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,60|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,26% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,80|2017-10-05 | IT0004849318 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-27 | 1,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-02-27 | 1,14% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,25|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,13% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,07% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,06% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,18|2017-03-29 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-30 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,22|2017-09-12 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-06-13 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-03-30 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-30 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-24 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-02-27 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-23 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,44|2016-10-31 | 1,04% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,02% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,57|2016-11-11 | ES0513806YC6 | 0,93% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,88% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,75|2018-01-15 | IT0005058463 | 0,84% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,66|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,83% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,79% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-11 | 0,78% | |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,75% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,63% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-17 | 0,62% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-14 | 0,62% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,60% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,59% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2022-12-14 | ES0312298021 | 0,58% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,06|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,54% |
| BONO|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,54% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,53% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,53% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,52% |
| BONO|CIT GROUP INC|0,97|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,52% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,00|2018-07-20 | XS1171489476 | 0,52% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,52% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-10 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-03-10 | 0,52% | |
| BONO|BSCH|0,50|2019-05-29 | XS0301810262 | 0,46% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,63|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,45% |
| BONO|METRO AG|1,50|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,44% |
| BONO|WENDEL|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 0,42% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,40% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,85|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,39% |
| BONO|FCE|0,68|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,37% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,32% |
| BONO|WENDEL|3,75|2021-01-21 | FR0011694496 | 0,30% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,26% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,26% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,26% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,25% |
| BONO|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,23% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,23% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,22% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,15|2017-12-15 | XS1079975808 | 0,21% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,16|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,20% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,20% |
| BONO|RED ELECTRICA FINANC|1,13|2025-04-24 | XS1219462543 | 0,13% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,00|2049-07-17 | ES0313270011 | 0,11% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|1,13|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,11% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,15|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo