BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|BANESTO CED HIPOTECA|2,75|2012-09-07 | ES0413440076 | 7,98% |
| BONO|TELEFONICA EUROPE BV|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 7,68% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 6,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,69% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-03-01 | 5,49% | |
| PAGARE|BKT|2,03|2012-11-28 | ES0513679TZ8 | 5,43% |
| BONO|REDESA|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,05% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2,20|2012-12-27 | IT0004793037 | 4,92% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,57% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 3,95% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,45|2012-11-09 | 3,49% | |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,99% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,85% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 2,74% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,00% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,00% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,82% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,80% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,70% |
| BONO|I.C.O.|2,41|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,62% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,46% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,90|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,18% |
| BONO|BSCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 1,01% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,47% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,47% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|1,14|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo