BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-01-02 | ES00000123X3 | 10,93% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-03 | 5,02% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-03-13 | 4,51% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-23 | 3,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-09 | 3,14% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-21 | ES0513862ID0 | 2,51% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-06-07 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-16 | 2,51% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,48% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-26 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-13 | 1,76% | |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,54% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,50% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,42% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14 | XS1290850707 | 1,33% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-30 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-30 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-27 | 1,25% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,20% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,17% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,14% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,05% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,75|2022-06-28 | XS0519902851 | 1,03% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,94% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-10 | 0,94% | |
| BONO|MASTERCARD INC|1,10|2022-12-01 | XS1327027998 | 0,93% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,74|2022-02-07 | XS1560863554 | 0,92% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,00|2022-12-02 | XS1529838085 | 0,90% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,90% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,85% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA | LU1534068801 | 0,80% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|1,25|2023-05-26 | XS1238901166 | 0,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,77% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-16 | 0,75% | |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,75% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,73% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,72% |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 0,69% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,69% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,65% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,65% |
| BONO|UBS, A.G.|1,50|2024-11-30 | CH0341440334 | 0,65% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,64% |
| BONO|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,64% |
| BONO|MCKESSON CORP|1,50|2025-11-17 | XS1567174286 | 0,64% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,75|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,63% |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,63% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,00|2018-07-20 | XS1171489476 | 0,63% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-12 | 0,63% | |
| BONO|METRO AG|1,50|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,51% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,51% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,50% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,48% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,47% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,46% |
| BONO|FCE|0,65|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,44% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,44% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,38|2022-09-06 | XS0823975585 | 0,41% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,40% |
| BONO|HONDA|0,75|2024-01-17 | XS1550134602 | 0,38% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,31% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,31% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,31% |
| BONO|FORTUM|2,25|2022-09-06 | XS0825855751 | 0,30% |
| BONO|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,27% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,26% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|1,38|2022-07-26 | XS1173845436 | 0,26% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,25% |
| BONO|JOHN DEERE|0,50|2023-09-15 | XS1683495136 | 0,25% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo