BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-26 | 5,00% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-03-13 | 4,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-19 | 4,50% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-08 | 4,38% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,06|2017-09-06 | ES0513862GL7 | 3,76% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-23 | 3,75% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-22 | 3,75% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-05-09 | 3,75% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,08|2017-07-11 | 3,13% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,18|2017-06-06 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-05-15 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-04-07 | 2,50% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-21 | ES0513862ID0 | 2,50% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,17% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 1,88% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-19 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-13 | 1,75% | |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,52% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,80|2017-10-05 | IT0004849318 | 1,40% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,40% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,37% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,53|2025-01-17 | XS1550951211 | 1,26% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-30 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-27 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,22|2017-09-12 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-06-13 | 1,25% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,20% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2019-03-01 | IT0004423957 | 1,09% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,06% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 1,06% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,63|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,00% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,94% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-11 | 0,94% | |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,90% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,82% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,75% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-16 | 0,75% | |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 0,68% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,03|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,66% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,65% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,65% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,64% |
| BONO|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,64% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,63% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,00|2018-07-20 | XS1171489476 | 0,63% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,63% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,63% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-12 | 0,63% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,63|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,54% |
| BONO|METRO AG|1,50|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,51% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,02|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,50% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,48% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,45% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,44% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,38% |
| BONO|HONDA|0,75|2024-01-17 | XS1550134602 | 0,38% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,31% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,31% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,31% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,30% |
| BONO|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,28% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,26% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,16|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,24% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,24% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,00|2049-07-17 | ES0313270011 | 0,13% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,12|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo