BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 7,39% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-03-01 | 6,39% | |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,86% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-10-11 | 5,81% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-07-23 | 5,81% | |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|100,00|2013-01-03 | 5,23% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,40|2013-10-03 | 4,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,00|2013-11-08 | 4,07% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,92% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 3,52% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,60|2013-08-09 | 3,49% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,47% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,22% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,94% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,92% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|3,65|2016-10-30 | ES0000101529 | 2,76% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,96% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,89% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-10-02 | 1,74% | |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,74% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,36|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,33% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,02% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 0,59% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,57% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,64|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo