BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 9,44% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,93% |
| BONO|TELEFONICA EUROPE BV|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 6,43% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-03-01 | 6,20% | |
| PAGARE|BKT|2,03|2012-11-28 | ES0513679TZ8 | 6,18% |
| BONO|REDESA|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,85% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,00|2012-10-29 | 5,64% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-07-23 | 5,64% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,57% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 4,52% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,45|2012-11-09 | 3,95% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,60|2013-08-09 | 3,38% | |
| DEPOSITOS|BKT|4,55|2012-10-10 | 3,38% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,28% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,14% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 2,07% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 2,06% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,92% |
| BONO|I.C.O.|1,98|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,85% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,67% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,64|2049-07-17 | ES0313270011 | 1,40% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 1,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,34% |
| BONO|BSCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 1,14% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,55% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,54% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,81|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo