BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,46|2009-10-01 | ES0L01006185 | 16,24% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 11,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 4,83% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 6,65% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-12-01 | XS0366354875 | 6,12% |
| DEPOSITOS|BKT|0,84|2009-11-25 | 5,79% | |
| PAGARE|BKT|0,89|2009-11-20 | ES0513679LV4 | 4,81% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,24|2010-01-15 | ES0513804WW3 | 3,84% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,38|2009-12-30 | ES05060253G9 | 2,88% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,21|2010-01-25 | ES0581380JD8 | 2,40% |
| BONO|CAIXA|3,38|2009-11-09 | ES0314970098 | 2,00% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,92|2009-11-06 | ES0513861L15 | 1,92% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,23|2010-01-18 | ES0514950AC1 | 1,92% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 1,92% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 1,92% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES0581380IP4 | 1,92% |
| BONO|BKT|0,95|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,90% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,26|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 1,44% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,20% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,16% |
| BONO|CARREFOUR S.A.|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,01% |
| BONO|CAJAMADRID|1,40|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,95% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 0,69% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,66% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2012-04-04 | XS0421249078 | 0,56% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|1,17|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,10% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|1,33|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo