BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 11,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,25% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,10|2014-09-25 | 4,97% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2014-08-02 | 4,97% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,60|2014-01-08 | 4,42% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,33% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,65|2014-09-05 | 3,31% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,60|2014-03-21 | 3,31% | |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 3,23% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,40|2014-01-14 | 3,04% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,81% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-18 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,65|2013-10-11 | 2,76% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,17|2014-02-20 | ES0513862369 | 2,73% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,40|2013-10-03 | 2,21% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,00|2013-11-08 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,40|2014-08-08 | 1,66% | |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|0,52|2013-12-28 | ES05000905Q6 | 1,66% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,30|2014-01-03 | 1,55% | |
| CEDULAS|CED CATALUNYA BANC|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,45% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,44% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-02-26 | 1,38% | |
| BONO|INTERMONEY CEDULAS|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,28% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,28% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,20% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,12% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-10-02 | 0,83% | |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,37|2049-07-17 | ES0313270011 | 0,60% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,57% |
| BONO|CAJA VITAL KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,51% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,34% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 0,31% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,68|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo