BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAIXA|3,38|2010-01-19 | ES0314970098 | 10,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 4,82% |
| ACTIVOS|BANESTO BANCO EMISIO|0,99|2010-01-04 | ES05135400A0 | 6,75% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 6,64% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-02-01 | XS0366354875 | 6,14% |
| DEPOSITOS|BKT|0,72|2010-02-25 | 5,78% | |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-01-04 | ES00000121H0 | 5,48% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-29 | ES0000012239 | 3,86% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,24|2010-01-15 | ES0513804WW3 | 3,83% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2010-02-02 | ES0313377014 | 2,00% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,21|2010-01-25 | ES0581380JD8 | 2,40% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924102 | 2,02% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2010-01-18 | ES0313770077 | 2,01% |
| PAGARE|BKT|0,65|2010-02-19 | ES0513679NJ5 | 1,93% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,76|2010-02-08 | ES0513861L56 | 1,92% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 1,92% |
| BONO|BKT|0,84|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,90% |
| BONO|SKANDINAVISKA|-0,30|2011-02-08 | XS0444236854 | 1,75% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,08|2013-01-07 | XS0472310860 | 1,54% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924110 | 1,45% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,26|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 1,44% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,20% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,16% |
| BONO|CARREFOUR S.A.|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,01% |
| BONO|TELENOR ASA|1,09|2011-09-28 | XS0269251855 | 0,77% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 0,69% |
| BONO|BBVA|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,58% |
| BONO|BHP BILLITON|4,75|2012-04-04 | XS0421249078 | 0,56% |
| BONO|AUTOSTRADE SPA|1,17|2011-06-09 | XS0193944765 | 0,48% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|0,94|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,10% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|1,17|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo