BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-07-03 | 5,14% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-03-13 | 4,63% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-21 | 3,85% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-23 | 3,85% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-09 | 3,21% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-21 | ES0513862ID0 | 2,57% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-06-07 | 2,57% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-16 | 2,57% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,54% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,33% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-07-04 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-26 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-13 | 1,80% | |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,57% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,45% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,45% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,80|2017-10-05 | IT0004849318 | 1,43% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,40% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,30% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-30 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-30 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-02-27 | 1,28% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,23% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,19% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2019-03-01 | IT0004423957 | 1,12% |
| BONO|RCI BANQUE|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,09% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,08% |
| BONO|AMERICA MOVIL|4,75|2022-06-28 | XS0519902851 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-10 | 0,96% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,96% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,74|2022-02-07 | XS1560863554 | 0,94% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,92% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,92% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,87% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,85% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-16 | 0,77% | |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,77% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,74% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,71% |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 0,70% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,68% |
| BONO|PROCTER & GAMBL|1,13|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,67% |
| BONO|UBS, A.G.|1,50|2024-11-30 | CH0341440334 | 0,67% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,66% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,53|2025-01-17 | XS1550951211 | 0,66% |
| BONO|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,66% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,65% |
| BONO|ALLERGAN PLC|0,50|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,65% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,00|2018-07-20 | XS1171489476 | 0,64% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-12 | 0,64% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,64% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,63|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,55% |
| BONO|UBS, A.G.|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,52% |
| BONO|METRO AG|1,50|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,52% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,51% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,49% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,48% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,47% |
| BONO|FCE|0,65|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,45% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,45% |
| BONO|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1692350405 | 0,40% |
| BONO|HONDA|0,75|2024-01-17 | XS1550134602 | 0,39% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,32% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,32% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,32% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,31% |
| BONO|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,28% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,27% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|1,38|2022-07-26 | XS1173845436 | 0,27% |
| BONO|JOHN DEERE|0,50|2023-09-15 | XS1683495136 | 0,26% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,26% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,16|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,25% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo