BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-08 | 6,83% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-06-14 | 4,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-19 | 3,78% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,06|2017-09-06 | ES0513862GL7 | 3,15% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-03-24 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-22 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-05-09 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-20 | 2,84% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,08|2017-07-11 | 2,63% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,18|2017-06-06 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-05-15 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-04-07 | 2,10% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,56|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 2,10% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,09% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,82% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,61% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,19|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-04 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-05-19 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-07 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-03-13 | 1,47% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,25% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,80|2017-10-05 | IT0004849318 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-27 | 1,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-02-27 | 1,16% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,15% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,07% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 1,06% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2019-04-15 | IT0005177271 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,18|2017-03-29 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-30 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,22|2017-09-12 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-06-13 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-03-30 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-30 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-24 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-02-27 | 1,05% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,02% |
| BONO|BKT|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,89% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,75|2018-01-15 | IT0005058463 | 0,86% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,65|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,84% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,80% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-11 | 0,79% | |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,76% |
| BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24 | IT0004967698 | 0,63% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-17 | 0,63% | |
| BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 0,58% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2022-12-14 | ES0312298021 | 0,57% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,05|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,55% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,54% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,54% |
| BONO|NN GROUP NV|1,00|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,54% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,88|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,53% |
| BONO|CIT GROUP INC|0,96|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,53% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|0,00|2018-07-20 | XS1171489476 | 0,53% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,52|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,53% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,53% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-10 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-03-10 | 0,53% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,63|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,45% |
| BONO|METRO AG|1,50|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,42% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,41% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,85|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,39% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,37% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,32% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,26% |
| BONO|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,26% |
| BONO|MADRILEÑA RED GAS SA|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,25% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,25% |
| BONO|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 0,23% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,23% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,22% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,13|2017-12-15 | XS1079975808 | 0,21% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,16|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,20% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,32|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,20% |
| BONO|BANKINTER FTH 13|0,00|2049-07-17 | ES0313270011 | 0,11% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,14|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo