BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110053032
| Patrimonio | 301.616.710€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.419 |
| Patrimonio por partícipe | 22.476,84€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2009-07-16 | ES0000012387 | 9,41% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 4,72% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|1,96|2010-03-10 | ES05309912R8 | 6,49% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-08-28 | XS0366354875 | 5,88% |
| DEPOSITOS|BKT|1,29|2009-08-25 | 5,65% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 5,14% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2009-07-29 | ES0313790026 | 4,72% |
| PAGARE|BKT|1,29|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 4,69% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,56|2009-07-17 | ES0513804MT0 | 3,72% |
| PAGARE|IBERDROLA|2,74|2009-07-16 | ES0544580EM1 | 3,72% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,38|2009-12-30 | ES05060253G9 | 2,80% |
| PAGARE|CAJAMADRID|2,40|2009-07-21 | ES0514950R76 | 2,79% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|2,25|2009-07-27 | ES0581380IF5 | 2,33% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 1,87% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES0581380IP4 | 1,87% |
| ACTIVOS|BANCO DE SABADELL|3,07|2009-07-09 | ES0513861A18 | 1,86% |
| BONO|BKT|1,40|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,78% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,07|2009-08-18 | ES0L00908217 | 1,41% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2009-09-07 | ES0313790000 | 1,41% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,41|2009-07-15 | ES0581380IE8 | 1,41% |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|3,19|2009-07-28 | ES0314840069 | 1,22% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,13% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,12% |
| BONO|CARREFOUR S.A.|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 0,98% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,05|2009-08-26 | ES0511845952 | 0,93% |
| BONO|CAJAMADRID|1,86|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,93% |
| BONO|BCP|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 0,66% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,64% |
| BONO|BBVA FONDO TDA|1,39|2038-08-19 | ES0370458012 | 0,63% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|1,61|2011-07-18 | XS0260903348 | 0,45% |
| BONO|BANKINTER 5 FTH|1,76|2039-11-12 | ES0313920011 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
301,6M
patrimonio
13,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo