BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0L02001177 | 8,06% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 8,06% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 6,56% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,61% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-08 | 4,13% | |
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0L02005087 | 3,12% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12 | IT0005374266 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 2,99% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,62% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 | IT0005367872 | 2,53% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 1,96% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,96% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,82% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-09-13 | 1,73% | |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,66% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,60% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,59% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,53% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,51% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,49% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17 | ES0578430OC8 | 1,45% |
| BONO|BSCH|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 1,40% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14 | IT0005367872 | 1,34% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 1,19% |
| BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08 | XS1976945995 | 1,18% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12 | ES0L02006127 | 1,16% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,15% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,13% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15 | XS1935134095 | 1,06% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,02% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,99% |
| BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,95% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,32|2020-03-06 | ES0L02003066 | 0,92% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,90% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,87% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,86% |
| BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,83% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,70% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,69% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,66% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,60% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,60% |
| BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 0,58% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,58% |
| BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12 | XS1979288328 | 0,56% |
| BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,51% |
| BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,44% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,36% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo