BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 0,25% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 7,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,00|2012-03-09 | 7,03% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 6,06% |
| PAGARE|BKT|1,88|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 4,97% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 4,61% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|3,38|2012-05-07 | ES0514950EF6 | 4,56% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 4,20% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,24|2012-01-30 | ES0513861JD0 | 3,87% |
| PAGARE|BANESTO|2,78|2012-02-13 | ES05135405N2 | 3,73% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,30% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,41% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,12|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,02% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,71% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,99|2012-01-13 | ES05138069Z7 | 2,14% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,35|2012-02-15 | 2,12% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,99% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,84% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 | ES0513806K71 | 1,53% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,50|2012-04-25 | 1,48% | |
| PAGARE|IBERDROLA|1,87|2012-03-08 | ES0530709130 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | 0,83% | |
| BONO|CAJA ESPAÑA|3,24|2012-06-19 | ES0314854060 | 0,55% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,29|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,42% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,67|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,38% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,87|2012-02-03 | ES0513806J41 | 0,37% |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,36% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,42|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,35% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,25|2012-09-07 | ES0513806K71 | 0,27% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,67|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,23% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,11|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,22% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 0,09% |
| PAGARE|BKT|3,19|2012-03-28 | ES0513679RC1 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo