BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 8,77% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 6,44% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-31 | 5,62% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 4,95% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 4,24% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,93% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-01-02 | ES00000123X3 | 3,50% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,45% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,16|2018-01-05 | ES0578430NC0 | 3,26% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 3,20% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 3,19% | |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 3,16% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,71% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29 | 2,70% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 2,05% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 1,66% | |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,65% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,58% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,55% |
| BONO|NATIONWIDE|0,32|2018-03-23 | XS1385392888 | 1,53% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,52% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 1,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,39% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-07-30 | 1,28% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,23% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,17|2018-02-23 | ES0578430NE6 | 1,17% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 1,13% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,07|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,13% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,13% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,18|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 1,10% |
| BONO|AP MOELLER-MAERSK|1,27|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-19 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 0,51% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo