BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2013-02-07 | 10,33% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,28|2012-09-10 | 9,01% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,55|2012-11-15 | 7,04% | |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 6,76% |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 6,23% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|1,85|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 5,15% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 4,60% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2013-05-17 | ES0L01305173 | 4,53% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 2,68% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,57% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-15 | 2,35% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,47|2012-09-07 | ES0513862716 | 2,34% |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 2,31% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,21% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 | ES0513806K71 | 1,99% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,94% |
| REPO|BKT|0,65|2012-07-02 | ES0L01209219 | 1,65% |
| DEPOSITOS|BKT|2,74|2012-12-21 | 1,53% | |
| BONO|BBVA|4,00|2013-04-22 | XS0250172003 | 1,47% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,33% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,75|2012-10-26 | 1,17% | |
| PAGARE|IBERDROLA|3,42|2012-12-05 | ES0530709171 | 1,17% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,17% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | 1,06% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,05% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,03% |
| CEDULAS|EUROHYPO AG|2,25|2013-03-25 | XS0496654079 | 0,95% |
| PAGARE|BKT|3,14|2012-07-25 | ES0513679SP1 | 0,94% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,38|2012-10-30 | ES0513580EB1 | 0,93% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,91% |
| BONO|I.C.O.|2,50|2012-07-02 | XS0437697740 | 0,82% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 0,63% |
| CEDULAS|SANTANDER CED HIPOT|4,00|2013-07-08 | ES0413900020 | 0,47% |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,47% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,45% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,25|2012-09-07 | ES0513806K71 | 0,35% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo