BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-01-05 | XS0301818166 | 10,38% |
| BONO|ESTADO ESPA?OL|4,20|2011-01-03 | ES0000012932 | 6,22% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 5,75% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|2,55|2011-03-10 | 4,63% | |
| BONO|BANCO POPULAR ESPA?O|3,00|2011-02-22 | ES0313790000 | 3,20% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|1,36|2011-01-11 | ES0513924110 | 3,75% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 3,33% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,26|2011-03-03 | ES0514950CU9 | 3,09% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2011-02-22 | ES0302761004 | 3,04% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 2,97% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2011-03-16 | ES0000090714 | 2,51% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 2,51% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,29|2011-02-11 | ES05135402M1 | 2,47% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,31|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 2,47% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2011-01-05 | XS0528912214 | 2,07% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-01-11 | ES0314970098 | 1,94% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-01-11 | XS0301818166 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-03-23 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-07 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,00|2011-01-20 | 1,75% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPA?O|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 1,73% |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,05|2011-01-19 | 1,28% | |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 1,28% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,02% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,33|2011-06-08 | FR0010830406 | 0,91% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,79|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,75% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 0,74% |
| DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO|4,10|2011-03-08 | 0,62% | |
| BONO|MURCIA|4,70|2011-03-25 | ES0000102139 | 0,62% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 0,61% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,85|2011-01-17 | 0,56% | |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,56|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,50% |
| DEPOSITOS|B.VALENCIA|3,50|2011-02-25 | 0,44% | |
| BONO|CASTILLA-LA MANCHA|4,88|2011-03-17 | XS0496138818 | 0,38% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,99|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,37% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,98|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,37% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|2,00|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,35% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,21|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,27% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,17|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,25% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,27|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,23% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2011-03-25 | ES0001352303 | 0,21% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,27|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,18% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 0,16% |
| BONO|BMW|1,48|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,13% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,10% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,14|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,10% |
| PAGARE|BKT|1,89|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 0,00% |
| PAGARE|BKT|2,00|2011-03-24 | ES0513679PJ0 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo