BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 7,26% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 5,33% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-31 | 4,65% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 4,30% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,55|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,10% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 4,10% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 3,56% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 3,51% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,25% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-27 | ES0513862HU6 | 2,79% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,16|2018-01-05 | ES0578430NC0 | 2,70% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 2,65% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 2,64% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-01-19 | 2,27% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,24% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29 | 2,23% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 2,23% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,03% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 1,69% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,67% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,12|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,62% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 1,40% | |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,36% |
| BONO|MEDIOLANUM|0,88|2017-11-14 | XS1137512312 | 1,31% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,31% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,28% |
| BONO|NATIONWIDE|0,32|2018-03-23 | XS1385392888 | 1,27% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,26% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 1,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-07-30 | 1,06% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2018-09-14 | ES0L01809141 | 1,03% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,02% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,17|2018-02-23 | ES0578430NE6 | 0,97% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 0,94% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,93% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,02|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,47% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,08|2017-10-06 | ES0578430NA4 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-10-03 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-12-04 | 0,88% | |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,36|2018-09-14 | IT0005281933 | 0,75% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-19 | 0,74% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo