BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAIXA|1,85|2011-10-14 | ES0314970098 | 8,50% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 6,41% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 5,93% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 | 5,77% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 | ES0L01207205 | 5,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,94|2011-10-21 | ES0L01110219 | 4,30% |
| PAGARE|BKT|1,88|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 4,13% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 3,85% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|3,38|2012-05-07 | ES0514950EF6 | 3,78% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,60% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 3,48% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,24|2012-01-30 | ES0513861JD0 | 3,20% |
| PAGARE|BANESTO|2,78|2012-02-13 | ES05135405N2 | 3,10% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,77% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 | 2,84% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2012-07-09 | 2,23% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 1,92% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,99|2012-01-13 | ES05138069Z7 | 1,77% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|2012-02-15 | 1,77% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,66% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,54% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 | ES0513806K71 | 1,27% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|2,06|2012-07-20 | FR0010844381 | 1,11% |
| PAGARE|IBERDROLA|1,87|2012-03-08 | ES0530709130 | 0,76% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2012-09-21 | 0,69% | |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,64|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,45% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|2,17|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,38% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,74|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,33% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,87|2012-02-03 | ES0513806J41 | 0,31% |
| PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 | ES05135405R3 | 0,30% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,51|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,30% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,79|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,28% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,25|2012-09-07 | ES0513806K71 | 0,22% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,79|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,22% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,64|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,12% |
| PAGARE|BKT|3,19|2012-03-28 | ES0513679RC1 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo