BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2011-02-22 | ES0313790000 | 2,73% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 4,90% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2010-10-01 | ES00000121L2 | 4,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-10-01 | ES0000012932 | 4,46% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,76|2010-10-01 | ES0L01105201 | 4,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2010-10-01 | ES00000121G2 | 4,13% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,55|2011-03-10 | 3,94% | |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2011-02-18 | ES0314950454 | 1,20% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 2,83% |
| BONO|CAJAMADRID|2,88|2011-04-15 | ES0314950470 | 2,71% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,15|2010-12-22 | ES0513861U30 | 2,64% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,26|2011-03-03 | ES0514950CU9 | 2,63% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 2,53% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2011-03-16 | ES0000090714 | 2,14% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 2,13% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,15|2010-11-26 | ES0513495DC2 | 2,11% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,29|2011-02-11 | ES05135402M1 | 2,10% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,31|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 2,10% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2010-12-22 | 1,61% | |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-10-07 | XS0301818166 | 0,16% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-07 | 1,50% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 1,47% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,14|2010-12-10 | ES0514950CV7 | 1,27% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,76|2010-10-01 | ES0L01112165 | 1,24% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,76|2010-10-01 | ES0L01202172 | 1,20% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,17|2010-11-26 | ES0513806952 | 1,16% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 1,09% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0,97|2010-11-05 | ES0516870195 | 1,02% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,87% |
| PAGARE|IBERCAJA-CAJA Z|1,04|2010-12-16 | ES05149542C9 | 0,85% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,18|2011-06-08 | FR0010830406 | 0,77% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,59|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,64% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 0,63% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,10|2010-10-13 | ES0513580Q85 | 0,55% |
| BONO|MURCIA|4,70|2011-03-25 | ES0000102139 | 0,53% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,01|2010-11-05 | ES0516870195 | 0,53% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 0,52% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,76|2010-10-01 | ES0L01012175 | 0,50% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,85|2011-01-17 | 0,48% | |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,39|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,43% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,99|2010-10-22 | ES0513806143 | 0,42% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2010-10-07 | XS0499156080 | 0,32% |
| BONO|CASTILLA-LA MANCHA|4,88|2011-03-17 | XS0496138818 | 0,32% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,83|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,32% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,87|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,31% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,31% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,08|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,23% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,58|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,23% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,03|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,22% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,29|2010-12-15 | ES0516870393 | 0,21% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,13|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,19% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2011-03-25 | ES0001352303 | 0,18% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,76|2010-10-01 | ES0L01110219 | 0,18% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,13|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,15% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,76|2010-10-01 | ES0L01103180 | 0,14% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 0,13% |
| BONO|BMW|1,35|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,11% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,09% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,99|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,08% |
| BONO|BKT|1,01|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo