BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 | 6,70% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 4,93% |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 | 4,92% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-31 | 4,30% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 3,97% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,55|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,79% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 3,78% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 3,68% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 3,24% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 2,92% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-27 | ES0513862HU6 | 2,58% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-09-12 | 2,58% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,02|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 2,49% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 | 2,48% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 2,46% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 | 2,29% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-01-19 | 2,10% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 2,07% |
| BONO|MEDIOLANUM|0,88|2017-11-14 | XS1137512312 | 2,07% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,07% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29 | 2,06% | |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,94% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,88% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,61% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-28 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 1,56% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,54% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,12|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,50% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,26% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 1,24% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,21% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,19% |
| BONO|NATIONWIDE|0,32|2018-03-23 | XS1385392888 | 1,17% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,16% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,24|2018-04-13 | IT0005248395 | 1,12% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2018-05-11 | ES0L01805115 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,07% | |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 0,87% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,02|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,43% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,08|2017-10-06 | ES0578430NA4 | 0,84% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-10-03 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-12-04 | 0,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-19 | 0,69% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,42% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo