BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2013-02-07 | 8,64% | |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 6,47% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 5,76% | |
| REPO|BKT|1,00|2013-01-02 | ES0L01305173 | 4,86% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 4,70% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,38|2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,70% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,51|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,70% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,51% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 4,27% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-24 | 4,08% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,88% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 2,78% |
| REPO|BANCO DE SABADELL|3,30|2013-05-06 | ES0413860026 | 2,40% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,40% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-15 | 2,40% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 2,39% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,29% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,74|2013-03-14 | 1,92% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,35|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,88% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,37|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,83% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,83% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,68% |
| DEPOSITOS|BKT|4,25|2013-01-02 | 1,56% | |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,38% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,21% |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 1,17% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,12% |
| CEDULAS|EUROHYPO AG|2,25|2013-03-25 | XS0496654079 | 0,97% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,97% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,96% |
| CEDULAS|TDA 4|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,96% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,10|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,94% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-04-22 | XS0250172003 | 0,56% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,51% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,40% |
| CEDULAS|SANTANDER CED HIPOT|4,00|2013-07-08 | ES0413900020 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo