BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 | 6,40% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 4,71% |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 | 4,69% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 3,79% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 3,61% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 3,51% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-09 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 2,79% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,59|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,58% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-10-27 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 | 2,46% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-09-12 | 2,46% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-27 | ES0513862HU6 | 2,46% |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 | 2,40% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,02|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 2,38% |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 | 2,36% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 2,35% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-05 | ES0513862EE7 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 | 2,31% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 | 2,18% | |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 2,07% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-12-12 | 1,67% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,54% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-28 | 1,53% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,47% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,12|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,43% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,43% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,63|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,32% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,21% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,20% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 1,19% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,13|2017-11-06 | 1,18% | |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,15% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,13% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,00|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,13% |
| BONO|NATIONWIDE|0,32|2018-03-23 | XS1385392888 | 1,12% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,11% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,02% | |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,96% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 0,83% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,02|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,41% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,00|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,82% |
| DEPOSITOS|BSCH FINANCE LTD|0,00|2017-10-03 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|BSCH FINANCE LTD|0,00|2017-12-04 | 0,78% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,40% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo