BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2011-04-29 | ES0313790000 | 11,90% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-04-06 | XS0301818166 | 11,15% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,92|2011-04-01 | ES0L01108197 | 6,65% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,90|2011-04-01 | ES00000120L4 | 5,72% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 5,09% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 | 4,95% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 3,52% |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 3,40% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-04-06 | ES0314970098 | 3,33% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,12|2011-05-16 | ES0513861IG5 | 3,10% |
| BONO|I.C.O.|4,50|2011-05-04 | XS0386473267 | 2,76% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,33|2011-08-15 | ES05135404K1 | 2,65% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|3,00|2011-04-20 | 1,87% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-07-07 | 1,86% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,27|2011-05-06 | ES05138065O9 | 1,84% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,15|2011-08-15 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,50|2011-07-19 | 1,36% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,11|2011-05-06 | ES05135404I5 | 1,31% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,09% |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,46|2011-06-08 | FR0010830406 | 0,96% |
| BONO|FADE|5,00|2011-05-04 | ES0378641015 | 0,67% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,60|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,53% |
| DEPOSITOS|B.VALENCIA|2,75|2011-05-25 | 0,47% | |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-04-20 | ES0313770077 | 0,40% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|1,05|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,39% |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,10|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,39% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,39|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,29% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,32|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,27% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-04-29 | ES0313770077 | 0,26% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,57|2011-08-05 | ES05138063P1 | 0,26% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,04|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,25% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,42|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,24% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,42|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,19% |
| BONO|UBS, A.G.|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 0,16% |
| BONO|BMW|1,68|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,13% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,11% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,18|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,10% |
| PAGARE|BKT|1,46|2011-04-21 | ES0513679QQ3 | 0,05% |
| PAGARE|BKT|2,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo