BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2013-02-07 | 9,20% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,55|2012-11-15 | 7,67% | |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 7,47% |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 6,85% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,24|2013-02-11 | 5,01% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2013-05-17 | ES0L01305173 | 4,97% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 4,51% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 2,94% |
| DEPOSITOS|BKT|100,00|2012-10-10 | 2,94% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,82% |
| REPO|BANCO DE SABADELL|2,75|2012-12-20 | ES0313860324 | 2,56% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,56% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-15 | 2,56% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 2,53% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,45% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,14% |
| REPO|BKT|3,15|2012-12-21 | ES0413860000 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,74|2013-03-14 | 2,04% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BKT|2,74|2012-12-21 | 1,66% | |
| BONO|BBVA|4,00|2013-04-22 | XS0250172003 | 1,63% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,56% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,47% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,29% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,75|2012-10-26 | 1,28% | |
| PAGARE|IBERDROLA|3,42|2012-12-05 | ES0530709171 | 1,28% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,28% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,01|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,14% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,13% |
| CEDULAS|EUROHYPO AG|2,25|2013-03-25 | XS0496654079 | 1,03% |
| REPO|BANCO DE SABADELL|3,00|2012-12-20 | ES0313860324 | 1,02% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,38|2012-10-30 | ES0513580EB1 | 1,02% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|0,31|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,01% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,00% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,10|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,99% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,97% |
| CEDULAS|SANTANDER CED HIPOT|4,00|2013-07-08 | ES0413900020 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo