BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 | 5,35% | |
| REPO|BKT|-0,38|2017-01-02 | ES00000126W8 | 4,88% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-03 | 4,41% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,14|2017-03-03 | 4,09% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 | 3,92% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 3,17% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 3,01% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 2,93% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-09 | 2,47% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,65|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,39% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 2,33% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-10-27 | 2,15% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-09-12 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,10|2017-01-09 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-02-28 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 | 2,00% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 | 1,97% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 | 1,97% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 1,96% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-05 | ES0513862EE7 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 | 1,93% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 1,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,22|2017-09-15 | ES0L01709150 | 1,93% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,15|2017-03-24 | 1,92% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 | 1,82% | |
| BONO|MONTE DEI PASCH|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,57% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | ES0513806YV6 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-12-12 | 1,40% | |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,15|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,35% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-28 | 1,28% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,23% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,14|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-06 | 1,08% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,22|2017-08-18 | ES0L01708186 | 1,02% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,02% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,23|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 1,01% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 0,99% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,16|2017-02-09 | 0,99% | |
| BONO|SYDBANK A/S|0,24|2018-05-22 | XS1421973089 | 0,96% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-02-01 | 0,96% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-03-15 | 0,95% | |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,00|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,94% |
| BONO|NATIONWIDE|0,34|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,93% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 0,93% |
| BONO|HBOS PLC|0,39|2017-03-21 | XS0292269544 | 0,90% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,00|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,69% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,52|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,54% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,33% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo