BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|2,18|2013-06-07 | 5,76% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 5,19% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 4,61% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,51|2013-11-22 | ES0L01311221 | 3,79% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 3,77% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,50|2013-05-27 | ES0513862468 | 3,52% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 3,43% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-24 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,10|2013-07-22 | 2,88% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,77% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,38|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,74% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 2,40% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,31% | |
| REPO|BKT|0,70|2013-04-02 | ES0L01401246 | 2,24% |
| REPO|BANCO DE SABADELL|3,30|2013-05-06 | ES0413860026 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,92% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,15|2013-08-14 | 1,92% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 1,92% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,92% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,84% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,00|2013-08-20 | 1,73% | |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,67% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,63% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,10|2013-07-15 | 1,59% | |
| RENTA FIJA|BBVA CED HIPOTECARIA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,55% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,35|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,52% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,48% |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,31% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 1,25% | |
| CEDULAS|BANESTO CED HIPOTECA|4,25|2014-02-21 | ES0413440100 | 1,09% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,01% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,99% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,97% |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,38|2013-08-12 | 0,93% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2013-06-06 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,23|2013-06-06 | 0,90% | |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,90% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,52|2013-06-28 | ES0513861YS7 | 0,86% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,86% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,80% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-07-02 | 0,79% | |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,78% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,37|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,55% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-04-22 | XS0250172003 | 0,45% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,32% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,21% |
| CEDULAS|SANTANDER CED HIPOT|4,00|2013-07-08 | ES0413900020 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo