BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 8,44% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 6,90% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-04-03 | ES0L01811162 | 6,02% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 5,31% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-31 | 5,07% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 4,21% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,70% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 3,44% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 3,43% | |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 3,39% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29 | 2,89% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 2,27% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 2,05% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 1,78% | |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,76% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,69% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,68% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,55% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 1,54% | |
| BONO|UBS, A.G.|0,17|2020-01-10 | XS1746116299 | 1,53% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-07-30 | 1,37% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,32% |
| BONO|FCE|0,65|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,27% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,93|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,23% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,07|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,21% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,21% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,18|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 1,18% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,12% |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,10% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,42|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,07% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,07% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,07|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,05% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 | 0,96% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-19 | 0,96% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 0,75% | |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,05|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,63% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,63% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 0,54% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo