BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 | 4,83% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,01|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,53% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 | 3,35% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 | 3,18% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-03-07 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 | 2,92% | |
| PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 2,88% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 | ES0513862S90 | 2,85% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 | 2,41% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-09-28 | ES0513862AM8 | 2,31% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-10-28 | 2,10% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 2,07% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 | 2,00% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 | 1,93% | |
| PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 1,92% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 | ES0513862S58 | 1,91% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 | 1,81% | |
| BONO|HBOS PLC|0,57|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 | 1,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,27|2016-06-09 | 1,45% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 1,38% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,39|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,31% |
| BONO|BBVA|0,28|2017-04-20 | XS1223773265 | 1,25% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,75|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,07% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 | ES0513495PJ1 | 1,06% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 | 1,04% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,03% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,20|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,03% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-01-04 | 0,97% | |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,28|2017-01-23 | XS1172406818 | 0,94% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 | XS1220098401 | 0,94% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-05-20 | ES0513806XD6 | 0,94% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|0,26|2016-05-23 | XS0255243064 | 0,68% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo