BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031

Patrimonio 434.430.505€
Partícipes 1.680
Patrimonio por partícipe 258.589,59€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 46 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 4,83%
CEDULAS|TDA 1|0,01|2016-04-08 ES0371622004 4,53%
DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 3,35%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 3,27%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 3,18%
DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 3,10%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-03-07 2,95%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 2,92%
PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 ES0513495OL0 2,88%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 ES0513862S90 2,85%
DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 2,51%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 2,41%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-09-28 ES0513862AM8 2,31%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-10-28 2,10%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 ES0513495PL7 2,07%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 ES0312298013 2,03%
DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 2,01%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 2,00%
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 1,94%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 1,93%
PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 ES0513495OQ9 1,92%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 ES0513862S58 1,91%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 1,89%
DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 1,88%
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 1,84%
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 1,81%
BONO|HBOS PLC|0,57|2017-03-21 XS0292269544 1,55%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 1,53%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 1,46%
DEPOSITOS|BSCH|0,27|2016-06-09 1,45%
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 ES0513806WF3 1,38%
BONO|CREDIT SUISSE|0,39|2017-11-10 XS1319598188 1,31%
BONO|BBVA|0,28|2017-04-20 XS1223773265 1,25%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,75|2016-11-23 XS0467864160 1,07%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 ES0513495PJ1 1,06%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 1,04%
CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 ES0347785000 1,03%
BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,20|2017-03-30 XS1211053571 1,03%
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 1,01%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-01-04 0,97%
BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,28|2017-01-23 XS1172406818 0,94%
PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 XS1220098401 0,94%
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-05-20 ES0513806XD6 0,94%
BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|0,26|2016-05-23 XS0255243064 0,68%
DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 0,48%
DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER DINERO 4, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

434,4M

patrimonio

1,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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