BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031

Patrimonio 434.430.505€
Partícipes 1.680
Patrimonio por partícipe 258.589,59€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 51 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 5,46%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-03 4,51%
DEPOSITOS|BSCH|0,14|2017-03-03 4,18%
DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 4,01%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 3,42%
DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 3,24%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 ES0513862EJ6 3,08%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 ES0513495QG5 3,00%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-09 2,52%
REPO|BKT|-0,38|2016-10-03 ES00000126C0 2,38%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-10-28 2,20%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 ES0513495PL7 2,17%
DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-09-12 2,10%
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 2,10%
DEPOSITOS|CAIXA|0,10|2017-01-09 2,10%
DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-02-28 2,10%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-12-28 ES0513862CF8 2,09%
DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 2,05%
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 2,02%
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 2,02%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 ES0513495RP4 2,00%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-05 ES0513862EE7 2,00%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 1,98%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,22|2017-09-15 ES0L01709150 1,97%
DEPOSITOS|CAIXA|0,15|2017-03-24 1,96%
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 1,86%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,66|2017-04-10 XS1055725730 1,61%
BONO|MONTE DEI PASCH|3,50|2017-03-20 IT0004804362 1,60%
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 ES0513806YV6 1,58%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 1,53%
BONO|CREDIT SUISSE|0,16|2017-11-10 XS1319598188 1,37%
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-28 1,30%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 ES0312298039 1,26%
BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,15|2018-02-19 XS1366341433 1,22%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 ES0513495PJ1 1,11%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-06 1,11%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 1,09%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,22|2017-08-18 ES0L01708186 1,05%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,23|2017-01-13 ES0513495QC4 1,04%
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 ES0578430MI9 1,03%
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-05-17 ES0513806ZO8 1,01%
DEPOSITOS|BSCH|0,16|2017-02-09 1,01%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 ES0513862GT0 1,01%
BONO|SYDBANK A/S|0,28|2018-05-22 XS1421973089 0,98%
BONO|BANK OF IRELAND|2,00|2017-05-08 XS1059619012 0,97%
BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 ES0414970220 0,95%
BONO|NATIONWIDE|0,35|2018-03-23 XS1385392888 0,95%
BONO|HBOS PLC|0,40|2017-03-21 XS0292269544 0,92%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,00|2017-08-11 XS1273542867 0,70%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2018-03-28 XS0249443879 0,55%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER DINERO 4, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

434,4M

patrimonio

1,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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