BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 3,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,51|2014-05-23 | 3,75% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 3,55% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,50|2014-02-28 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-06-02 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 2,90% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,72% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,97|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 2,71% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,60|2014-05-09 | 2,66% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 2,65% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-24 | 2,51% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,02|2014-01-02 | ES05138624T2 | 2,46% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,23% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,10|2013-07-22 | 2,22% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,13% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,51|2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,02% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,40|2014-06-06 | 1,92% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,35|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,90% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,87% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 1,85% | |
| CEDULAS|TDA 4|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,83% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,70|2014-04-25 | 1,70% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 1,64% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,91|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,60% |
| PAGARE|CAIXABANK|1,31|2014-04-15 | ES05406093Z2 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,00|2014-04-04 | 1,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,15|2013-08-14 | 1,48% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,00|2013-08-20 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,25|2014-05-14 | 1,33% | |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,29% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,26% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,10|2013-07-15 | 1,23% | |
| RENTA FIJA|BBVA CED HIPOTECARIA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,19% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,14% |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 0,96% | |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,91% |
| BONO|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,88% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,82|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,88% |
| CEDULAS|BANESTO CED HIPOTECA|4,25|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,84% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,80% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,77% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,76% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,75% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,75% |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 0,73% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,38|2013-08-12 | 0,72% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,66% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,62% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-07-02 | 0,61% | |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,60% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,51% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,25% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo