BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAIXA|1,50|2011-08-12 | ES0314970098 | 11,09% |
| REPO|CAJAMADRID|1,40|2011-07-06 | ES0314950694 | 9,88% |
| REPO|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,50|2011-08-19 | ES0313790000 | 9,61% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 5,26% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 | 5,12% | |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 3,53% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 3,42% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|3,38|2012-05-07 | ES0514950EF6 | 3,33% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,20% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 3,06% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,33|2011-08-15 | ES05135404K1 | 2,74% |
| REPO|GENERALITAT CATALUÑA|1,30|2011-08-05 | XS0499156080 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 | 2,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 2,09% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,01% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 1,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-07-07 | 1,93% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,99|2012-01-13 | ES05138069Z7 | 1,56% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,15|2011-08-15 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|B.PASTOR|2,50|2011-07-19 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 1,37% | |
| BONO|BANQUE POPULAIRE|1,79|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,99% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,86|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,55% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|1,05|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,40% |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,33|2011-10-04 | XS0269226238 | 0,40% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,73|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,30% |
| BONO|SKANDINAVISKA|2,65|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,28% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,57|2011-08-05 | ES05138063P1 | 0,27% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,37|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,26% |
| BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,75|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,25% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,75|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,19% |
| BONO|BMW|2,00|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,14% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,53|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,11% |
| PAGARE|BKT|1,54|2011-08-22 | ES0513679QD1 | 0,00% |
| PAGARE|BKT|2,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 0,00% |
| PAGARE|BKT|3,19|2012-03-28 | ES0513679RC1 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo