BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,22|2014-08-22 | ES0L01408225 | 3,88% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 3,63% | |
| PAGARE|BSCH|0,96|2013-12-27 | ES0513495IC1 | 3,45% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,51|2014-05-23 | 3,42% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 3,23% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|0,29|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,04% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-09-10 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-07-22 | 2,82% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,38|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,79% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,74% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,50|2014-02-28 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-06-02 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 2,64% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,97|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,60|2014-05-09 | 2,42% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,02|2014-01-02 | ES05138624T2 | 2,25% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,04% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2014-05-16 | ES0L01405163 | 2,00% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,98% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,40|2014-06-06 | 1,75% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,35|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2014-04-21 | 1,72% | |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,71% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 1,68% | |
| BONO|I.C.O.|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,67% |
| CEDULAS|TDA 4|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,66% |
| PAGARE|CAIXABANK|0,26|2013-10-15 | ES05406093V1 | 1,63% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,70|2014-04-25 | 1,55% | |
| PAGARE|CAIXABANK|1,31|2014-04-15 | ES05406093Z2 | 1,44% |
| BONO|BANCA INTESA SPA|0,42|2014-10-01 | XS0201271045 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,00|2014-04-04 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,34% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,33% |
| DEPOSITOS|BKT|2,25|2014-05-14 | 1,21% | |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,17% |
| RENTA FIJA|BBVA CED HIPOTECARIA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,08% |
| PAGARE|BSCH|1,76|2014-09-10 | ES0513495KI4 | 1,03% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,18|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,00% |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 0,87% | |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,83% |
| BONO|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,80% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,70% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,69% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,68% |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 0,67% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,40|2014-01-12 | 0,65% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo