BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L02003066 | 10,99% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 7,92% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 6,46% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 4,69% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,53% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 3,74% | |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 2,94% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,58% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 2,49% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14 | IT0005358152 | 1,99% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 1,93% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,92% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,90% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 1,79% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-09-13 | 1,70% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,57% |
| BONO|FCE|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,56% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,47% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17 | ES0578430NW8 | 1,43% |
| BONO|BSCH|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,41% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 1,38% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,30% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,24% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,15% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,13% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,11% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15 | XS1935134095 | 1,04% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14 | IT0005358152 | 1,02% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,01% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,00% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L02002142 | 1,00% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,98% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,95% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,95% |
| PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12 | XS1952097233 | 0,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,32|2020-03-06 | ES0L02003066 | 0,91% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,88% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,86% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,84% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,73% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,69% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,65% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,59% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,59% |
| BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,54% |
| BONO|NATWEST BANK|0,12|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,43% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,35% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo