BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,40|2015-08-03 | 4,58% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,13|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,48% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,09|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,60% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 | 3,30% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-16 | 2,93% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2015-12-03 | 2,89% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,59|2015-08-05 | ES0513495NL2 | 2,85% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,50|2015-09-02 | 2,82% | |
| REPO|BKT|0,10|2015-04-01 | ES00000126C0 | 2,75% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,65|2015-07-10 | 2,71% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,21|2015-05-06 | ES05138629Y1 | 2,48% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,48|2015-09-11 | 2,38% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,15|2015-05-08 | 2,38% | |
| REPO|BKT|0,10|2015-04-01 | ES00000124H4 | 2,27% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,75|2015-10-14 | ES0513862I68 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 | 1,97% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,37|2015-12-11 | ES0L01512117 | 1,95% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,60|2015-11-06 | ES0513806SG9 | 1,92% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,70|2015-04-22 | ES05138629Q7 | 1,89% |
| PAGARE|BSCH|0,57|2015-08-20 | ES0513495NN8 | 1,88% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,15|2015-05-22 | 1,86% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 | 1,85% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-19 | 1,85% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,32|2015-11-13 | IT0005067266 | 1,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,32|2015-10-16 | ES0L01510160 | 1,82% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-11-13 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-04-21 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-11 | 1,44% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,82|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,40% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 1,35% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,29|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BSCH|4,50|2015-12-05 | 0,98% | |
| CEDULAS|CED BANCO POPOLARE|3,25|2015-11-16 | IT0004654288 | 0,97% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,42|2015-11-13 | IT0005067266 | 0,97% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,50|2015-09-10 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,99|2015-06-01 | 0,94% | |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,36|2017-01-23 | XS1172406818 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-10-30 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 | 0,48% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo