BANKINTER DINERO 4, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127186031
| Patrimonio | 434.430.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 258.589,59€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 8,61% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 7,03% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 5,09% | |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 4,38% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 4,06% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,77% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 3,51% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 3,49% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,31% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,01% |
| BONO|UBS, A.G.|0,17|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,80% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 2,71% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 2,31% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 2,09% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 1,85% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 1,82% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,71% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,69% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,59% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,58% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 1,57% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,42% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-07-30 | 1,40% | |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0000012B62 | 1,34% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,25% | |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,08|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,24% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,23% |
| BONO|SKY DEUSTCHLAND|0,42|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,19% |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,12% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,42|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,09% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,09% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,07% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,01% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16 | ES05118450O7 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 | 0,98% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14 | ES0578430NO5 | 0,94% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,67|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,91% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,80% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 0,76% | |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,05|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,64% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,64% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 0,55% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,60% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,42% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 4, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
434,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo