BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 8,45% | |
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0000012B62 | 7,86% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 7,24% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,78% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-08 | 4,36% | |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12 | IT0005374266 | 3,22% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,87% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 | IT0005367872 | 2,76% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 2,66% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 2,49% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 2,11% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14 | IT0005367872 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 1,84% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,76% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,75% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,72% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,57% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,47% |
| BONO|BSCH|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,38% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17 | ES0578430OC8 | 1,38% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,30% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 1,21% |
| BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08 | XS1976945995 | 1,20% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12 | ES0L02006127 | 1,20% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 1,20% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,20% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15 | XS1935134095 | 1,10% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,01% |
| BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 1,00% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,94% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,93% |
| BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,92% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,84% |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,82% |
| BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,74% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,74% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,69% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,65% |
| BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 0,65% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,64% |
| BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,64% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,64% |
| BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12 | XS1979288328 | 0,58% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,55% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,38% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo