BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 9,51% | |
| REPO|BKT|-0,40|2017-10-02 | ES0L01806154 | 7,26% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 6,24% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 6,17% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 5,60% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,42% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 4,33% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 3,90% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 3,69% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-01-19 | 3,19% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-10-03 | 3,19% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-12-04 | 3,19% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 3,18% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,14% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,16|2018-01-05 | ES0578430NC0 | 2,70% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 2,55% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,35% |
| BONO|MEDIOLANUM|0,88|2017-11-14 | XS1137512312 | 2,21% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-14 | ES0513862IC2 | 2,20% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 2,13% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 2,06% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,92% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,85% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,63% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,42% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 1,30% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,08|2017-10-06 | ES0578430NA4 | 1,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2018-09-14 | ES0L01809141 | 1,07% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,01% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,36|2018-09-14 | IT0005281933 | 1,00% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,92% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,17|2018-02-23 | ES0578430NE6 | 0,92% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo