BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 | 6,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 | 4,95% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 3,92% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 3,87% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 3,55% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,92% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 2,79% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 2,75% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-10-27 | 2,70% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-09 | 2,57% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 | 2,57% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 | 2,57% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,59|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,56% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 | 2,45% | |
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 2,42% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 | 2,30% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,02|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 2,21% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BSCH FINANCE LTD|0,00|2017-10-03 | 2,03% | |
| DEPOSITOS|BSCH FINANCE LTD|0,00|2017-12-04 | 2,03% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-05 | ES0513862EE7 | 1,89% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-12-12 | 1,76% | |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,12|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,67% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-28 | 1,58% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,49% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,63|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,44% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 | 1,42% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-14 | ES0513862IC2 | 1,39% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,30% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,48|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 1,28% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,26% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,00|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,24% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 1,24% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,22% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,21% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,18% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,05% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 0,99% | |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,89% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 0,83% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,02|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,38% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,29|2018-02-16 | ES0L01802161 | 0,68% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 | 0,56% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,42% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,02|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo