BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,38|2013-10-18 | ES0L01310181 | 6,74% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 5,84% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 5,47% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,52|2013-09-10 | 4,74% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 3,99% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,10|2013-07-22 | 3,87% | |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 3,51% |
| REPO|BANCO DE SABADELL|3,30|2013-05-06 | ES0413860026 | 3,28% |
| REPO|BKT|0,70|2013-04-02 | ES0L01401246 | 3,11% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,50|2013-05-27 | ES0513862468 | 2,84% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,52|2013-06-28 | ES0513861YS7 | 2,83% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 2,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-23 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,93% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,87% |
| CEDULAS|BANESTO CED HIPOTECA|4,25|2014-02-21 | ES0413440100 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,18|2013-06-07 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,90|2014-02-06 | 1,82% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,82% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,69% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,64% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,51|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,62% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 1,39% | |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,86|2013-05-10 | 1,28% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,37|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,26% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,15% |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,38|2013-08-12 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,23|2013-06-06 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,00|2013-08-20 | 0,95% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,94% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,10|2013-07-15 | 0,88% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,85% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,85% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-07-02 | 0,84% | |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 0,73% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,41% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,37% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,35|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo