BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 | 9,86% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 | 7,23% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 5,78% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 5,72% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 5,19% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 4,54% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 4,08% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 4,01% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 | 3,61% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 | 3,58% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 | 3,35% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,02|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 3,22% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-01-19 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-10-03 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-12-04 | 2,96% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,95% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 2,90% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 2,71% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,17% |
| BONO|MEDIOLANUM|0,88|2017-11-14 | XS1137512312 | 2,05% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-14 | ES0513862IC2 | 2,04% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,90% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,78% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,71% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,45% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,32% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 1,21% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,08|2017-10-06 | ES0578430NA4 | 1,12% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 | 0,82% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 0,76% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo