BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 8,24% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 7,48% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 6,69% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 6,29% | |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 5,29% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 4,67% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 4,42% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,75% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 3,06% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,64% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 2,55% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 2,46% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 2,30% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 2,21% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 | 1,91% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,62% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,50% |
| BONO|UBS, A.G.|0,17|2020-01-10 | XS1746116299 | 1,45% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,18|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 1,44% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,42% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,93|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2018-09-14 | ES0L01809141 | 1,28% |
| BONO|FCE|0,65|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,21% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,21% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,42|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,20% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,07|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 1,15% | |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,14% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,14% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,11% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,07|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,11% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 1,10% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,03% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,02% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,80% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,64% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,05|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo