BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,84|2009-11-25 | 8,68% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,46|2009-10-01 | ES0L01006185 | 7,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 3,00% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-07 | ES05138619Z9 | 5,18% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-11-05 | XS0301818166 | 3,69% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-12-01 | XS0366354875 | 3,68% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,84|2009-12-17 | ES0L00912185 | 3,48% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,25|2010-01-13 | ES0514950T58 | 3,46% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,27|2010-01-08 | ES0513495BK9 | 3,45% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-29 | ES0313790000 | 3,43% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-02-03 | XS0301818166 | 2,76% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2009-11-09 | ES0313790026 | 2,66% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-07 | ES0313790000 | 2,65% |
| BONO|I.C.O.|2,88|2010-03-15 | XS0417901641 | 2,61% |
| PAGARE|BBVA|0,55|2009-10-12 | ES0513687AI7 | 2,60% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|0,79|2009-12-30 | ES0513540114 | 2,60% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,27|2010-01-08 | ES0513804VN4 | 2,59% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 2,59% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-01-18 | ES0314950454 | 2,17% |
| BONO|CAIXA|3,38|2009-11-12 | ES0314970098 | 1,81% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-18 | ES0313790000 | 1,80% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2010-02-22 | ES0313770077 | 1,77% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,28|2010-01-20 | ES05138619E4 | 1,73% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,51|2009-12-04 | ES0513495BG7 | 1,73% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,35|2010-01-13 | ES05135400M5 | 1,38% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,22% |
| BONO|CAIXA|3,38|2010-01-29 | ES0314970098 | 0,87% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,13|2010-03-25 | ES0314400096 | 0,87% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,58|2009-12-04 | ES05135400F9 | 0,86% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,74|2009-10-02 | ES0513804OX8 | 0,77% |
| PAGARE|BKT|0,89|2009-11-20 | ES0513679LV4 | 0,52% |
| BONO|CAIXA GALICIA|1,95|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,44% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,39|2009-12-30 | ES0511845978 | 0,43% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,92|2012-09-21 | XS0453108762 | 0,35% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,22|2011-01-28 | XS0408914124 | 0,35% |
| BONO|BBVA|0,81|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,34% |
| BONO|BKT|0,95|2011-06-01 | ES0313679435 | 0,34% |
| BONO|BSCH|1,67|2010-04-28 | XS0359776944 | 0,30% |
| BONO|GE CAPITAL FCC|2,01|2010-06-18 | FR0010631689 | 0,20% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,15|2010-05-26 | XS0430623289 | 0,17% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,92|2009-11-06 | ES0513861L15 | 0,17% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|0,92|2010-09-27 | XS0322797837 | 0,17% |
| BONO|CAJAMADRID|1,40|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,17% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,44|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,16% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,07% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,95|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,07% |
| BONO|BKT|0,98|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo