BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-11-15 | 5,14% | |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 4,82% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,22|2014-08-22 | ES0L01408225 | 3,98% |
| PAGARE|BSCH|0,96|2013-12-27 | ES0513495IC1 | 3,53% |
| CEDULAS|TDA 4|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,23% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|0,29|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,13% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,06% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-09-10 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-07-22 | 2,89% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,97|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 2,85% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,51|2014-05-23 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,60|2014-05-09 | 2,73% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,51% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,02|2014-01-02 | ES05138624T2 | 2,40% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 2,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,25% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,23% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2014-05-16 | ES0L01405163 | 2,01% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,38|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 1,93% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,35|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,40|2014-06-06 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-06-02 | 1,86% | |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,79% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,00|2014-04-04 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,70% | |
| PAGARE|CAIXABANK|0,26|2013-10-15 | ES05406093V1 | 1,69% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,65% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,90|2014-02-06 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2014-04-21 | 1,48% | |
| BONO|BANCA INTESA SPA|0,42|2014-10-01 | XS0201271045 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 1,22% | |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,21% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,01% |
| PAGARE|BSCH|1,76|2014-09-10 | ES0513495KI4 | 1,01% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,18|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,00% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 0,99% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,99% |
| PAGARE|I.C.O.|2,36|2013-12-05 | ES05001305F1 | 0,96% |
| BONO|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,90% |
| PAGARE|CAIXABANK|1,31|2014-04-15 | ES05406093Z2 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,40|2014-01-12 | 0,85% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,76% |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo