BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030
| Patrimonio | 108.845.196€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.057 |
| Patrimonio por partícipe | 35.605,23€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 7,75% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 6,64% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L01912069 | 6,34% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 4,89% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,39% | |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L02001177 | 4,16% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 3,87% | |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,63% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 2,44% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 2,28% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 | IT0005344855 | 2,27% |
| PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12 | XS1952097233 | 2,19% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14 | IT0005358152 | 1,94% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 1,68% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,61% |
| BONO|FCE|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,58% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,40% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,35% |
| BONO|BSCH|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,27% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17 | ES0578430NW8 | 1,26% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,26% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,19% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,10% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,10% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 1,10% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,02% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,01% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14 | IT0005358152 | 1,01% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15 | XS1935134095 | 1,01% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,93% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,86% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,85% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,79% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,77% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,75% |
| BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,68% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,63% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,59% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,59% |
| BONO|NATWEST BANK|0,12|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,59% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,35% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
108,8M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo